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现金经理

什么是现金管理的最佳境界?那就是现金余额为零,甚至为负数。你感到怀疑吗?然而这已经在很多西方发达国家的现代化企业中成为现实!

  • 商品编号:FIT1002
  • 货  号:FIT1002
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讲师:蓝草咨询资深顾问

时间:14H

培训收益

明确现金经理的任务
掌握现金预测工具
掌握短期投资和融资工具
了解汇兑损益的风险和防范
利用起息日等方法来进行日常管理

培训对象

现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理

    课程大纲

     
           
    一、

    引:何为财务平衡?

     
     
    二、

    现金在企业财务管理中的重要性

     
    企业财务运作的大框架
    现金管理与企业财务运作的关系
     
    三、

    明确现金经理的角色

     
    现金经理应具备的素质
    现金经理的任务与责任
    现金经理的工作清单
     
    四、

    现金管理与营运资本分析

     
    营运资本分析
      模型分解
      卡车案例
      大卖场案例
      具体案例
    企业5大资金周转危机分析
      发展危机:“吃的太快”
      管理危机:“吃的不好”
      财务决策失误:“吃的不对”
      利润危机:“吃的太少”
      销售危机:“没吃的了”
     
    五、

    现金预算

     
    现金预算的编制逻辑
      现金预算的展望期分析
      直接预算和间接预算
    年度预算
      预算编制逻辑
      Excel 模型
    月度现金预算
      预算编制逻辑
      滚动月度预算
    每周和每天现金预算
   
 
 
       
  预算编制逻辑
  及时的现金管理
 
六、

资金运作

 
银行关系管理
  客户与银行关系
  银行帐户管理
  净额结算
  现金合并和集中帐户
  电子银行系统
结算工具分析:期限、风险、限制…
金融工具分析
  短期投资工具
  短期融资工具
 
七、

企业现金管理

 
现金流量表
  现金流量表的关键编制逻辑
  企业的3大现金活动
  经营活动的直接法和间接法的区别
企业资金管理
  企业资金缺口和现金管理
  现金预测
  最佳现金余额
企业现金管理的内部控制